重庆市青少年发展基金会2012年度工作报告摘要
（公募基金会）
一、基本信息
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基金会名称 |
重庆市青少年发展基金会 |
登记证号 |
渝民基证字第019 号 | ||
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业务范围 |
实施符合本会宗旨的资助项目；募集青少年发展资金；资助贫困青少年并促进其健康发展；资助青少年活动和研究；奖励优秀青少年及关心青少年事业的杰出人士；开展与国际国内青少年组织的交流与合作；合法、安全、有效地进行基金运作。 | ||||
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成立时间 |
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业务主管单位 |
共青团重庆市委 | ||
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法定代表人 |
周密 |
原始基金数额 |
400万元 |
基金会类型 |
公募基金会 |
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住 所 |
重庆市渝中区中山四路81号 |
邮政编码 |
400015 | ||
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联系电话 |
63855461 |
网址 |
www.cqhope.org | ||
二、公益活动情况摘要
1．接受捐赠、提供资助 单位：元
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项 目 |
现金 |
非现金折合 |
合计 |
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一、本年度捐赠收入 |
19,629,740.77 |
0 |
19,629,740.77 |
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其中：开展募捐活动取得的收入 |
0 |
0 |
0 |
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二、本年度用于公益资助项目的支出 |
21,001,643.28 |
0 |
21,001,643.28 |
2．公益支出
公募基金会 单位：元
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项目 |
数额 |
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上年度总收入 |
23,276,787.53 |
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本年度总支出 |
21,930,665.68 |
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本年度用于公益事业的支出 |
21,001,643.28 |
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工作人员工资福利支出 |
428,442.89 |
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行政办公支出 |
478,902.01 |
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公益事业支出占上年度总收入的比例 |
90.23% |
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工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |
4.14% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要（2012年） 单位：元
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资产 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
年初数 |
期末数 |
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流动资产 |
22,129,671.24 |
20,055,514.81 |
流动负债 |
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其中：货币资金 |
22,113,671.24 |
20,044,821.81 |
长期负债 |
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长期投资 |
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受托代理负债 |
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固定资产 |
39,401.90 |
34,510.57 |
负债合计 |
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无形资产 |
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限定性净资产 |
17,863,348.42 |
15,082,120.28 |
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受托代理资产 |
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非限定性净资产 |
4,305,724.72 |
5,007,905.10 |
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净资产合计 |
22,169,073.14 |
20,090,025.38 |
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资产总计 |
22,169,073.14 |
20,090,025.38 |
负债和净资产总计 |
22,169,073.14 |
20,090,025.38 |
②业务活动表摘要（2012年） 单位：元
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项 目 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
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一、本年收入 |
901,671.55 |
18,949,946.37 |
19,851,617.92 |
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其中：捐赠收入 |
679,794.40 |
18,949,946.37 |
19,629,740.77 |
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政府补助收入 |
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投资收益 |
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其他收入 |
221,877.15 |
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221,877.15 |
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二、本年费用 |
2,559,892.68 |
19,370,773.00 |
21,930,665.68 |
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（一）业务活动成本 |
1,630,870.28 |
19,370,773.00 |
21,001,643.28 |
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（二）管理费用 |
907,344.90 |
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907,344.90 |
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（三）筹资费用 |
21,677.50 |
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21,677.50 |
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（四）其他费用 |
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三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
2,360,401.51 |
-2,360,401.51 |
0 |
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四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
702,180.38 |
-2,781,228.14 |
-2,079,047.76 |
四、大额捐赠收入情况
本表列示累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：
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捐赠人 |
本年捐赠额 |
用途 |
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1、重庆医科大学附属儿童医院 |
2,039,292.27 |
捐助小天使基金 |
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其中：捐款 |
2,039,292.27 |
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捐物 |
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2、可口可乐公司 |
4,000,000.00 |
援建希望小学 |
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其中：捐款 |
4,000,000.00 |
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捐物 |
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3、中国青少年发展基金会 |
5,659,250.00 |
希望小学配套设施建设及助学项目 |
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其中：捐款 |
5,659,250.00 |
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捐物 |
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合计 |
11,698,542.27 |
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五、本年度业务活动情况报告
本年度本基金会共开展了（）项公益活动，具体情况如下：
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1、 |
项目名称 ：希望小学建设项目 项目本年度收入：人民币7,954,000.00元 项目本年度支出：人民币 6,509,000.00 元 执行年度：自2012年至2013年 项目内容简述：援建贫困地区（万州、綦江、永川、大足、彭水、梁平、巫溪、酉阳、云阳、四川渠县）乡村小学11所，提高农村基础教育水平。 |
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2、 |
项目名称 ：圆梦大学（助学项目） 项目本年度收入：人民币6,191,666.50 元 项目本年度支出：人民币 6,161,776.30 元 执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：资助成绩优秀的贫困大学新生及其他优秀贫困生3439名。 |
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3、 |
项目名称 ：小天使基金 项目本年度收入：人民币2,131,092.27 元 项目本年度支出：人民币 0 元 执行年度：自2013年至2015年 项目内容简述：救助贫困重大疾病儿童。 |
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4、 |
项目名称 ：冬日阳光温暖你我 项目本年度收入：人民币157,900.00 元 项目本年度支出：人民币1,091,058.00 元 执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：“冬日阳光•温暖你我”新春关爱行动旨在整合全社会力量，点对点的满足农村留守儿童的个性化心愿。自启动以来，得到了社会各界的广泛关注和热情参与。2012年资助、慰问贫困留守儿童6仟余名。 |
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5、 |
项目名称 ：关爱农民工子女项目 项目本年度收入：人民币 0 元 项目本年度支出：人民币 2,800,000.00 元 执行年度：自2011年至2012年 项目内容简述：帮扶贫困青年农民工及子女：援建希望小学七彩小屋25个；关爱留守儿童及农民工子女2000余名。 |
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6、 |
项目名称 ：国奥公益项目 项目本年度收入：人民币 0 元 项目本年度支出：人民币 233,000.00 元 执行年度：自2010年至2012年 项目内容简述：围绕公租房社区青少年的实际需求，在重庆公租房市民学校开展青少年心理辅导、青少年兴趣爱好项目培训等。 |
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7、 |
项目名称 ：青少年其他公益项目 项目本年度收入：人民币3,195,082.00元 项目本年度支出：人民币 4,206,808.98 元 执行年度：自2011年至2013年 项目内容简述：希望小学建设配套项目：希望厨房10个、希望音乐教室7个。 节日慰问、关爱留守儿童、关于贫困儿童的应急事项等。 |
六、重大公益项目大额支付对象
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项目名称 |
大额支付对象 |
支付金额 |
占年度公益总支出比例 |
用途 |
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1.璧山县中兴可口可乐希望小学 |
璧山区团委 |
1000000.00 |
4.76% |
希望小学建设 |
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2.合川可口可乐希望小学 |
合川区团委 |
2000000.00 |
9.52% |
希望小学建设 |
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3.大足双桥可口可乐希望小学 |
大足区团委 |
1000000.00 |
4.76% |
希望小学建设 |
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4.忠县国家电网希望小学 |
忠县团委 |
337000.00 |
1.6% |
希望小学建设 |
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5.垫江三星希望小学 |
垫江县团委 |
300000.00 |
1.43% |
希望小学建设 |
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6.璧山宝洁希望小学 |
璧山区团委 |
270000.00 |
1.29% |
希望小学建设 |
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7.关爱农民工子女中奥合川项目 |
合川区团委 |
2800000.00 |
13.33% |
希望小学建设 |
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合计 |
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7707000.00 |
36.69% |
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说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。
七、审计报告结论
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我们认为，重庆市青少年发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了重庆市青少年发展基金会 审计机构：重庆道尔敦会计师事务所有限公司 审计时间：2013 年3月6 日 |
八、监事意见
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监事意见：同意 监事：夏勇 王长勇 日期： |
九、年检审查意见
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业务主管单位初审意见 |
登记管理机关年检结论 |
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业务主管单位名称：共青团重庆市委 初审意见：情况属实，同意。 日期： |
登记管理机关：重庆市民政局 年检结论：2012年年检合格 日期： |